Capturas - Devolución de Venta

Descripción

La nota de devolución es un documento contable, el cual reversa todos los movimientos contabilizados en la factura de venta y reintegra las cantidades del producto al inventario. Este documento debe estar parametrizado de igual forma que la factura de venta.

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Proceso para Crear una Devolución de Venta

1) Ingresar por la ruta:  Menú - Capturas 

2) Clic en Agregar.



3) En el campo Suc:  Ingrese  el código de la sucursal, si maneja varias sucursales. En caso contrario, Business Pro asignará la sucursal por defecto.

4) En el campo Docum:  Escriba el código asignado en la configuración del documento (Ej: DV, etc,) o pulse la tecla de ayuda (F1),  y  seleccione Devolución de de Venta.

5) Proceda a ingresar los datos correspondientes así:

• Fecha: Fecha del documento  (Formato Día/Mes/Año).  Puede ingresar el día, el mes, al dar  ENTER,  Business Pro dejará el año que se esta trabajando.

• Consec: Ingrese el Consecutivo del documento (máximo 5 caracteres), creado en la configuración inicial. Recuerde que pueden ser letras, números ó alfanumérico. Ejemplo: “ENERO”, “01”, “ENE13”, “0107”.

• Número: Si no maneja consecutivo, ingrese el número del documento. Si los documentos están configurados autos numerados por Business Pro, automáticamente aparecerá el número del documento a crear. Después presione ENTER.

• Tercero: Ingrese el NIT del tercero si lo conoce (sin puntos, comas o dígito de verificación) o búsquelo  con la tecla de ayuda (F1),  Business Pro mostrará en orden alfabético  los terceros creados, seleccione el indicado con doble clic.   
• Si el tercero no existe Business Pro le permite crearlo automáticamente. Al ingresar el NIT Business Pro emite un recuadro que dice “Anexo NN no existe. Pulse la tecla (F2) para crearlo”. Luego le presenta el formulario de creación del tercero. Ver en Tablas – Terceros.  
• Recuerde que si la cuenta tiene configurado el Control de Terceros, el sistema no le permite seguir hasta no ingresar el tercero.

• Nombre: El nombre se ingresa automáticamente una vez ingresado el tercero. 

• F. pago: Seleccione la forma de pago asociada al cliente. 

• Documento: Con la tecla de ayuda (F1) seleccione la factura de venta a la cual le van a cruzar el saldo de la Devolución.

• Causal dev.: Si se tienen creadas las causales de devolución, asocie la que corresponde al documento. Con la tecla de ayuda (F1) puede buscar las opciones disponibles. 

• Días de crédito cliente: Business Pro lo asociara desde la ficha del cliente, sin embargo se puede cambiar en la cabecera si así se configuro el documento.

• Zona: Ingrese el código de la zona a la que corresponde la transacción. 

• Vendedor: Ingrese el código del vendedor al que corresponde la transacción. 

• Centro de costos:  Ingrese el código del Centro de Costo. Si no lo  recuerda presione  la tecla de ayuda (F1), y Business Pro mostrará los Centros de costo que su empresa maneja. Para seleccionarlo haga doble clic sobre el centro de costo correspondiente. 

• Observaciones: En este  campo  ingrese el concepto , la descripción o el detalle (Ej: devolución por cambio de talla)  o con la tecla de ayuda (F1) seleccione el Detalle que haya creado en Tablas - Configuración – Documentos - Detalles. 

6)  En el  botón Detalle:  presione Enter para desplegar el cuerpo o grilla de la Devolución de Venta. 

A continuación Business Pro muestra el formulario llamado “Cargar facturas de venta” para devolver. 

• Buscar facturas de venta desde hasta: Ingrese  las fechas del período de tiempo para cargar  las facturas de venta.   

• Cliente: Ingrese el número de la cédula de ciudadanía o el número del Nit. Del cliente. 

• Clic en el Botón Cargar Facturas.   El sistema mostrará las facturas de venta del cliente con la fecha de realización, la sucursal, tipo de documento, el número del documento y el consecutivo. 

Para seleccionar la factura sobre la cual se realizará la devolución puede utilizar los botones de marcación así:

• Botón Marcar Todos:  Marcar todas las facturas de venta realizadas al cliente.

• Botón Desmarcar todos: Desmarcar todas las facturas de venta y proceder a marcar las que necesita en el caso que sean muchas y solo necesite algunas.

Una vez haya seleccionado la(s) factura(s) sobre la(s) que realizará la devolución, proceda a seleccionar los productos a devolver, así:

• Clic en el  Botón Seleccionar todos los productos facturados para llevar a la grilla todos  los productos que se encuentran en la(s)  factura(s)  de venta(s).

• Clic en el Botón algunos productos entre los facturados  para llevar a la grilla  algunos de los productos que se encuentran en la(s)  factura(s)  de venta(s). Como lo muestra la Figura.

• Proceda a marcar los productos que desea devolver y escriba la cantidad de los mismos.
• Clic en Aceptar.
• Business Pro s carga  los productos seleccionados  desde la(s) factura(s) de venta con los datos del código, bod, cantidad, etc. 

7) Business Pro calculará automáticamente los impuestos y procederá a su respectiva contabilización. 

• En la parte inferior de la pantalla se encuentran los campos donde de forma automática se totalizan  los diferentes conceptos de la factura (Descuento, Subtotal, Vr. Fletes, Valor IVA, Ret. Fuente y Valor total).

8) Pulse clic en Contabilizar,  Business Pro despliega la siguiente ventana:

• En el campo Valor Facturado,  Indica el valor facturado
• Solicita asociar la forma de pago de la factura :
• Código de Caja - si es de contado y se va a contabilizar directamente a la caja
• O Código Cartera - si es a crédito y se va a asociar la cuenta contable de la cartera. 

9)  Dar clic en el botón Aceptar para grabar la Devolución de  Ventas.

10)  Si   al   documento  se  le  configuro  impresión  del reporte, Business Pro abrirá el icono para seleccionar la impresora y confirmar la impresión. De lo contrario solo lo grabará  y quedará disponible para imprimirlo posteriormente.

Observación

• Recuerde que durante la contabilización de la Devolución de Ventas (o a Clientes) requiere afectar la Cartera. Digite C en la pantalla de contabilización para elegir la Factura que desee afectar y de este modo el saldo en Cartera aparecerá actualizado.  (Paras esto, en la configuración de la Devolución no debió marcarse "omitir pantalla de contabilización").

Capturas - Factura de Venta

Descripción

Una factura es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el nombre de las partes que intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago entre otros conceptos.

Ruta:  Menú - Capturas 

Proceso para Crear una Factura de Venta

1) Ingresar por la ruta:  Menú - Capturas 

2) Clic en Agregar.



3) En el campo Suc:  Ingrese  el código de la sucursal, si maneja varias sucursales. En caso contrario, Business Pro asignará la sucursal por defecto.

4) En el campo Docum:  Escriba el código asignado en la configuración del documento (Ej: FV, etc,) o pulse la tecla de ayuda (F1),  y  seleccione Factura de Venta.

5) Proceda a ingresar los datos correspondientes así:

• Fecha: Fecha del documento  (Formato Día/Mes/Año).  Puede ingresar el día, el mes, al dar  ENTER,  Business Pro dejará el año que se esta trabajando.

• Consec: Ingrese el Consecutivo del documento (máximo 5 caracteres), creado en la configuración inicial. Recuerde que pueden ser letras, números ó alfanumérico. Ejemplo: “ENERO”, “01”, “ENE13”, “0107”.

• Número: Si no maneja consecutivo, ingrese el número del documento. Si los documentos están configurados autos numerados por Business Pro, automáticamente aparecerá el número del documento a crear. Después presione ENTER.

• Tercero: Ingrese el NIT del tercero si lo conoce (sin puntos, comas o dígito de verificación) o búsquelo  con la tecla de ayuda (F1),  Business Pro mostrará en orden alfabético  los terceros creados, seleccione el indicado con doble clic.   

• Si el tercero no existe Business Pro le permite crearlo automáticamente. Al ingresar el NIT Business Pro emite un recuadro que dice “Anexo NN no existe. Pulse la tecla (F2) para crearlo”. Luego le presenta el formulario de creación del tercero. Ver en Tablas – Terceros.  
• Recuerde que si la cuenta tiene configurado el Control de Terceros, el sistema no le permite seguir hasta no ingresar el tercero.

• Nombre: El nombre se ingresa automáticamente una vez ingresado el tercero. 

• F. pago: Seleccione la forma de pago asociada al cliente. 

• Documento: Utilice este campo para ingresar el número del documento físico cuando este difiere del consecutivo que asigna Business Pro. Esta opción es útil como validación para no ingresar documentos repetidos. 

• Días de crédito cliente: Business Pro lo asociara desde la ficha del cliente, sin embargo se puede cambiar en la cabecera si así se configuro el documento. 

• Zona: Ingrese el código de la zona a la que corresponde la transacción. 

• Vendedor: Ingrese el código del vendedor al que corresponde la transacción. 

• Centro de costos:  Ingrese el código del Centro de Costo. Si no lo  recuerda presione  la tecla de ayuda (F1), y Business Pro mostrará los centros de costo que su empresa maneja. Para seleccionarlo haga doble clic sobre el centro de costo correspondiente. 

• Observaciones: En este  campo  ingrese el concepto , la descripción o el detalle o con la tecla de ayuda (F1) seleccione el Detalle que haya creado en Tablas - Configuración – Documentos - Detalles. 

6)  En el  botón Detalle:  presione Enter para desplegar el cuerpo o grilla de la Factura de Venta. 

A continuación el sistema se ubica en el Detalle.

• Código: Ingrese el código del producto o con la tecla de ayuda (F1), ubique el producto y selecciónelo haciendo clic sobre él.  Business Pro lo traerá al detalle. Para Salir haga clic en el Botón Salir. 
• O puede utilizar el código de barras del producto digitándolo o pasándolo por un lector de barras. 
• Con la tecla (F2) puede visualizar y consultar la ficha del Producto.
• Con la tecla (F3) podrá cambiar la lista de precios a usar en el momento de la captura, (Si utilizar diferentes precios),  la cual será visualizada en la parte inferior izquierda, mostrando los datos del producto y el saldo disponible en bodega. 

• Bod: Business Pro asociará la bodega que tenga el producto en la tabla, sin embargo es posible cambiarla de acuerdo a la configuración. 

• Cant/Peso: Digite la cantidad que desea facturar. 

• P.vta sin IVA: Business Pro automáticamente muestra el precio de venta sin IVA del producto a facturar. 

• Unit. Bruto: Business Pro proporcionará el precio establecido con anterioridad en Tablas - Productos. 

• % Desc: Digite el porcentaje del descuento que viene a pie de factura que va a practicar en la factura de venta. 

• Vr. Descto: Business Pro automáticamente muestra el valor equivalente al descuento de acuerdo al porcentaje digitado en la casilla “%Desc.” 

• Vr. Unit Neto: Business Pro proporcionará el valor con el que desea devolver el producto. 

• Costo: Business Pro automáticamente muestra el costo del producto que se está facturando para la venta. 

• Valor Total: Business Pro calculará automáticamente el valor total. 

• Ingr. P/tercero: Cuando se ha configurado la opción de ingresos para tercero, debe alimentarse aquí el valor de la venta.

7) Business Pro calculará automáticamente los impuestos y procederá a su respectiva contabilización. 

• En la parte inferior de la pantalla se encuentran los campos donde de forma automática se totalizan  los diferentes conceptos de la factura (Descuento, Subtotal, Vr. Fletes, Valor IVA, Ret. Fuente y Valor total).

8) Pulse clic en contabilizar,  Business Pro despliega la siguiente ventana:

• Indica el valor facturado
• Solicita asociar la forma de pago de la factura :
• Código de caja - si es de contado y se va a contabilizar directamente a la caja
• O Código Cartera - si es a crédito y se va a asociar la cuenta contable de la cartera. 

9)  Dar clic en el botón Aceptar para grabar la factura de venta.

10)  Si   al   documento  se  le  configuro  impresión  del reporte, Business Pro abrirá el icono para seleccionar la impresora y confirmar la impresión. De lo contrario solo lo grabará  y quedará disponible para imprimirlo posteriormente.

Observación

• Si durante la elaboración de la Factura requiere elegir más de un producto, en la columna de código presione la tecla de ayuda (F1) para desplegar el menú de Productos, digite el nombre del producto, luego presione la tecla (F4) para fijar el producto. Repita este proceso hasta que haya elegido todos los productos que desea facturar.

Capturas - Comprobante de Egresos

Descripción 

El Comprobante de Egresos es el documento utilizado para mantener el registro de todos los pagos que se realizan en una empresa o negocio. 

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Proceso para Crear un Comprobante de Egresos

1) Ingresar por la ruta:  Menú - Capturas 

2) Clic en Agregar.



3) En el campo Suc:  Ingrese  el código de la sucursal, si maneja varias sucursales. En caso contrario, Business Pro asignará la sucursal por defecto.

4) En el campo Docum:  Escriba el código asignado en la configuración del documento (Ej:CE, etc,) o pulse la tecla de ayuda (F1),  y  seleccione  Comprobante de Egresos.

5) Proceda a ingresar los datos correspondientes así:

• Fecha: Fecha del documento  (Formato Día/Mes/Año).  Puede ingresar el día, el mes, al dar  ENTER,  Business Pro dejará el año que se esta trabajando.

• Consec: Ingrese el Consecutivo del documento (máximo 5 caracteres), creado en la configuración inicial. Recuerde que pueden ser letras, números ó alfanumérico. Ejemplo: “ENERO”, “01”, “ENE13”, “0107”.

• Número: Si no maneja consecutivo, ingrese el número del documento. Si los documentos están configurados autos numerados por Business Pro, automáticamente aparecerá el número del documento a crear. Después presione ENTER.

• Tercero: Ingrese el NIT del tercero si lo conoce (sin puntos, comas o dígito de verificación) o búsquelo  con la tecla de ayuda (F1),  Business Pro mostrará en orden alfabético  los terceros creados, seleccione el indicado con doble clic.   

• Si el tercero no existe Business Pro le permite crearlo automáticamente. Al ingresar el NIT Business Pro emite un recuadro que dice “Anexo NN no existe. Pulse la tecla (F2) para crearlo”. Luego le presenta el formulario de creación del tercero. Ver en Tablas – Terceros.  
• Recuerde que si la cuenta tiene configurado el Control de Terceros, el sistema no le permite seguir hasta no ingresar el tercero.

• Nombre: El sistema lo despliega automáticamente una vez ingresado el tercero. 

• Número de Cheque: Ingrese el número del cheque. 

• Fecha Cheque: Ingrese  la fecha del cheque girado.

• Zona: Ingrese el código de la zona a la que corresponde la transacción. 

• Vendedor: Ingrese el código del vendedor al que corresponde la transacción. 

• Centro de costos: Ingrese el código del Centro de Costo correspondiente, la tecla de ayuda (F1), Business Pro le mostrará los centros de costo que su empresa maneja. Para seleccionarlo haga doble clic sobre el centro de costo correspondiente. 

• Observaciones: Ingrese el concepto o la descripción, el detalle (Ej: Abono-Cancelación-Servicio). O con la tecla de ayuda (F1) seleccione un detalle creado con anterioridad en Tablas – Documentos – Detalle.

6)  Clic en Detalle: El sistema despliega  el cuerpo o grilla del Comprobante de Egreso. 

Para Pagos Diferentes a Proveedores:

• En el campo Cuenta: Ingrese el número de la cuenta contable según el P.U.C. o presione tecla de ayuda (F1) para buscar las cuentas contables disponibles en su Plan Único de Cuentas. Para seleccionar una cuenta haga un clic en el código o cuenta  y Business Pro al detalle. Para Salir haga clic en el Botón Salir.

• En caso de no existir la cuenta Business Pro le informa que no existe y le permite crearla presionando la tecla (F2), ingrese la información de la cuenta, presione clic en Grabar, o clic en cancelar si no desea crearla.

• Valor. Ingrese el valor 

• En el campo (d/c), indique “D” para débito y “C” Crédito.

Para Cruces con el Módulo de  Proveedores 

Cuando el pago es a un proveedor por compra de mercancías:
 

• Digitar “P” en la segunda columna para que Business Pro reconozca que se  desea hacer un cruce con el módulo de Proveedores.   (Cuando el saldo ya se encuentra causado digite las cuentas a afectar al momento de realizar el pago.)

• Business Pro asociará el tercero que se ingreso en la cabecera; si necesita cambiarlo en el cuerpo del documento lo puede hacer en la columna de Tercero pulsando la tecla de ayuda (F1) y buscándolo o digitando directamente el número de identificación.

• Presione la tecla de ayuda (F1)  en el campo Doc. Para que Business Pro genere una lista de los saldos vigentes del proveedor  elegido.

• Seleccione con barra espaciadora los documentos que se van a afectar en el Comprobante de Egreso.
• En la parte inferior del recuadro Business Pro va totalizando las facturas seleccionadas. 
• Al terminar de seleccionar todos los documentos a cancelar de un clic en Aceptar para que Business Pro los traiga a la plantilla o grilla. (Cuando se va a efectuar un abono a una factura se hace el mismo procedimiento, cuando este en la plantilla puede modificar el valor para reflejar el valor del abono).

7) De un clic en Grabar.

8) Forma de Pago: 

• Escoja el Código de la cuenta de donde se girara el pago (Caja-Bancos).
• Si es bancos se debe asociar el número del cheque.
• clic en Aceptar.

9)  Si   al   documento  se  le  configuro  impresión  del reporte, Business Pro abrirá el icono para seleccionar la impresora y confirmar la impresión. De lo contrario solo grabará el comprobante  y quedará disponible para imprimirlo posteriormente.

Capturas - Recibo de Caja

Descripción 

• Es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo o en cheque recaudados por la empresa. 
• El recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el crédito de acuerdo con su contenido o concepto del pago recibido. 
• Generalmente es un soporte de los abonos parciales  o totales de los clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado.

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Proceso para Crear un Recibo de Caja 

1) Ingresar por la ruta:  Menú - Capturas 

2) Clic en Agregar.



3) En el campo Suc:  Ingrese  el código de la sucursal, si maneja varias sucursales. En caso contrario, Business Pro asignará la sucursal por defecto.

4) En el campo Docum:  Escriba el código asignado en la configuración del documento (Ej: RC, 10, etc,) o pulse la tecla de ayuda (F1),  y  seleccione  Recibo de Caja.

5) Proceda a ingresar los datos correspondientes así:

• Fecha: Fecha del documento  (Formato Día/Mes/Año).  Puede ingresar el día, el mes, al dar  ENTER,  Business Pro dejará el año que se esta trabajando.

• Consec: Ingrese el Consecutivo del documento (máximo 5 caracteres), creado en la configuración inicial. Recuerde que pueden ser letras, números ó alfanumérico. Ejemplo: “ENERO”, “01”, “ENE13”, “0107”.

• Número: Si no maneja consecutivo, ingrese el número del documento. Si los documentos están configurados autos numerados por Business Pro, automáticamente aparecerá el número del documento a crear. Después presione ENTER.

• Tercero: Ingrese el NIT del tercero si lo conoce (sin puntos, comas o dígito de verificación) o búsquelo  con la tecla de ayuda (F1),  Business Pro mostrará en orden alfabético  los terceros creados, seleccione el indicado con doble clic.   

• Si el tercero no existe Business Pro le permite crearlo automáticamente. Al ingresar el NIT Business Pro emite un recuadro que dice “Anexo NN no existe. Pulse la tecla (F2) para crearlo”. Luego le presenta el formulario de creación del tercero. Ver en Tablas – Terceros.  
• Recuerde que si la cuenta tiene configurado el Control de Terceros, el sistema no le permite seguir hasta no ingresar el tercero.

• Nombre: El sistema lo despliega automáticamente una vez ingresado el tercero.

• Documento: Utilice este campo opcional para ingresar el número del documento de referencia de pago. (Podría ser cuando se utiliza recibo de caja provisional en este campo se registraría el número del recibo provisional.)

• Fecha Documento: Ingrese la fecha real del pago o del documento provisional cuando esta difiere de la  grabación del recibo de caja.

• Zona: Ingrese el código de la zona a la que corresponde la transacción que se va a realizar.

• Vendedor: Ingrese  el código del vendedor al que corresponde la transacción que se va a realizar.

• Centro de costos: Si  maneja Centros de Costos,  ingrese el código correspondiente. La Tecla de Ayuda ( F1), le mostrará los centros de costo que su empresa maneja, seleccione el que desea dando doble clic. 

• Observaciones: En este campo ingrese el concepto, descripción o detalle que registrará en el documento (Ej: Pago arriendo mes de Noviembre 2013)., o  con la tecla ayuda (F1), seleccione el Detalle que haya creado en Tablas - Configuración - Documentos - Detalles.

6)  De clic en Detalle: Para desplegar el cuerpo o grilla del Recibo de Caja.  

     Business Pro se ubica en el Detalle, proceda a ingresar los datos así.

• Si usted sólo posee el Módulo de Contabilidad,  proceda así:

• Cuenta: Ingrese el número de la cuenta contable según el P.U.C, puede hacer uso de la ayuda  (tecla  F1),   para visualizar las  cuentas contables disponibles en su Plan Único de Cuentas y  escoger las cuentas  auxiliares  a  utilizar  para hacer el asiento contable. Para seleccionar una cuenta haga un clic en el código o cuenta correspondiente.  Salir haga clic en el Botón Salir.

• En caso de no existir la cuenta Business Pro  le  informa  que  no existe y  le  permite  crearla presionando la tecla (F2), ingrese la información de la cuenta y presione Grabar, o Cancelar si no desea crearla. 

• Un ejemplo de contabilización de un Recibo de Caja es:

• Business Pro asociará  el  Tercero  que  se  ingreso  en  la  cabecera;  sin embargo  si  necesita cambiarlo en el cuerpo del documento,  lo puede hacer en la columna de Tercero, pulsando la tecla de ayuda (F1) y buscándolo o  escribiendo el número de identificación.

• Valor:  Ingrese el valor del registro contable.

• En el campo (d/c)   indique D para movimientos débitos o C para movimientos créditos dentro de la nota.  

• Ingrese así uno a uno,  todos los registros contables a grabar dentro del Recibo de Caja, hasta terminar de ingresarlos todos.

• Si usted posee el Módulo de Cartera y desea realizar el cruce respectivo, proceda así:

En la segunda columna digitar la letra “C” para que de esta manera Business Pro reconozca que el usuario desea hacer un cruce con el módulo de Cartera. 

.

• Business Pro asociará  el  Tercero  que  se  ingreso  en  la  cabecera;  sin embargo  si  necesita cambiarlo en el cuerpo del documento,  lo puede hacer en la columna de Anexo o Tercero, pulsando la tecla de ayuda (F1) y buscándolo o escribiendo el número de identificación.

• Posteriormente, presione la tecla de ayuda (F1) en el campo Doc. Para que Business Pro genere una lista de la cartera vigente del cliente anteriormente elegido.

• Seleccione con la barra espaciadora los documentos que se van a afectar en el recibo de caja.
• Al seleccionar en la parte inferior del recuadro Business Pro va totalizando las facturas seleccionadas. 
• Al terminar de seleccionar todos los documentos a cancelar pulse clic en Aceptar para que Business Pro los traslade a la plantilla o grilla. 
• Cuando se va a efectuar un abono a una factura se debe hacer el mismo procedimiento y cuando este en la plantilla o grilla - columna “valor”, ingrese el valor del abono. 

• Ingrese el valor del registro contable.

• Indique D para movimientos Débitos o C para movimientos Créditos. 

• Ingrese así uno a uno,  todos los registros contables a grabar dentro del Recibo de Caja, hasta terminar de ingresarlos todos.

• Continúe en el paso 7.

   Para quien tenga configurada la opción de Pedir Forma de Pago:

• Ubique los valores de descuentos del Recibo de Caja (Retención, Descuento, Reteiva).

• Continúe en el paso 7.

*  Para quien tenga configurada la opción de Pedir Forma de Pago Detallada:

     Proceda a ingresar los datos así:

• FPag: (Forma de pago) con la tecla de ayuda (F1) seleccione la forma de pago (son las mismas formas de pago POS) con la que el cliente desee cancelar. Algunas formas de pago utilizadas son: efectivo, separados, cheque, tarjeta débito, tarjeta crédito, etc. 

• Nombre Forma de Pago:  El sistema muestra el nombre de la Forma de Pago seleccionada.

• Valor Pago: Ingrese el valor de la forma de pago. 

• Doc. Referencia: Ingrese el documento referencia de la forma de pago, por ejemplo, numero de un cheque o consecutivo del mismo, baucher, etc.   

• Entidad: Ingrese el nombre de la entidad de donde corresponde el documento con el que el cliente paga.  Ej. Nombre del Banco al que corresponde el cheque.  

• Tercero: Esta opción permite cruzar o trasladar la cuenta por cobrar a otro tercero, es decir, si el cliente cancela el crédito con Bono de Big Pass, al momento de realizar el recibo de caja se le cancela la cuenta por cobrar del cliente,  y  en esta casilla se ingresa con la tecla de ayuda (F1) el tercero de Big Pass,  generando una nueva cuenta por cobrar a esta entidad. 

• Nombre Tercero: Business Pro automáticamente muestra el nombre del tercero que se haya ingresado en la anterior opción “Tercero”.

7)  Clic en Grabar, una vez finalice el ingreso de los  registros  y este cuadrado el registro contable. 

8)  Si   al   documento  se  le configuro Impresión del reporte, Business Pro  abrirá el icono para seleccionar  la   impresora  y  confirmar  la  impresión. De lo contrario solo grabará la nota y quedará disponible para imprimirlo posteriormente.

Observación

• Sí  existe diferencia entre el valor del recibo y el total a recibir, el sistema no permitirá grabar el documento.